沐阳净值日志:仓位降到2成,另外今天我鸽了!—3.8

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2018年3月9日17:34:19沐阳净值日志:仓位降到2成,另外今天我鸽了!—3.8已关闭评论 3,106 浏览 750字阅读2分30秒

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沐阳净值日志:仓位降到2成,另外今天我鸽了!—3.8

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持仓日志:今日净值上涨0.08%,仓位24%,累计净值1.01

今天更新一下日志,另外对近期交易小结。节后主要交易还是围绕着盈趣科技的波段,也是这轮的主要利润期。主要交易是在2.22日进行了第一次利润兑现,然后在前高附近的86区间以下进行了仓位回补,突破100跳空后再打了一波,今天做了第二次利润兑现。总体来说算是年后回了一大口血,净值新年拉红。

冲击500亿失败后,中线降低了赢趣持仓

今天对持仓进行了大幅度的降低,中线持仓的盈趣科技在突破100元以后连续2天的回踩偏弱势。这个此前我们在中线策略时说过这个问题,当时在3.5日机构重新买入上榜以后,我给出了一个判断,就是机构的重新买入行为如果超预期将直接使得盈趣科技进入新的整理平台。而在100-110这个股价区间有个估值争议问题,卖方机构的主要观点是集中于盈趣科技的IQOS电子烟业务高成长,主流研报大致的估值在107—120之间,主流机构的市值估量在500亿左右。

下面的估值再往上需要两个变量,

一个是IQOS的增量超预期,给赢取新的增长空间。

另一个是我前期提到的估值弹性逻辑,就是把盈趣科技当成工业互联网的科技股来看,这样你的估值空间就变成科技股的高估值了,即使今年只有14亿利润甚至更少,但是科技股或者说工业互联网是要给到40-50倍估值以上的。不过现阶段机构和游资似乎都没有这个预期和看法。

市场层面上看,赢趣短期的盈亏比低于新开板次新股和远端次新,性价比下降后需要调整策略,先把持仓转化为现金仓位,后续再针对市场的新股状态来进行去弱留强就可以。

明日计划:周五的新股会比较敏感,稍微谨慎些。

通知:今晚电台博文和暂停

是不是奇怪,为啥沐阳今天更新净值日志了呢?

因为我今天的博文和晚上的电台都鸽了!

哥晚上要去出去进行一波节日市场调研工作。。。嗯,就这样

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