随机先生:2016年高送转实战指南

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2016年12月18日22:06:13随机先生:2016年高送转实战指南已关闭评论 725 浏览 3296字阅读10分59秒

2016年上证指数前10月下跌超过10%,创业板指数更是下跌近20%,但是今年仍旧出现了许多投资机会:例如上半年的新能源产业链、涨价概念、贵金属、虚拟现实、3D玻璃、食品饮料;下半年的举牌概念、PPP、股权转让,以及贯穿全年的高送转题材等等。其中尤以高送转板块的炒作周期最长(全年)、板块联动效应最强(上百只股票)、操作最具有规律可循,因此笔者结合最近几年的高送转炒作规律,为广大投资者再次整理一下最贴近实战的高送转操作流程。

随机先生:2016年高送转实战指南

一、高送转的基本概念

所谓年报高送转:是指上市公司披露年报时推出高比例的送股或者转增股份,把上市公司盈利留在公司发放股票作为红利就是送股;而把上市公司资本公积金转化为股本就是转股。通常我们把年报分配方案在10送转10股以上的统称为高送转;在没有送转方案的炒作预期阶段,但凡符合总股本小(通常1亿股以内,一般不超过2亿)、次新股(一般上市时间1年以内)、没有明显的基本面因素驱动而股价大幅强于同期指数,则我们都把此类股票的上涨归类为高送转的预期炒作,由于次新股往往都符合高送转送转的财务要求,因此两者往往叠加在一起炒作,互为推动因素。

随机先生:2016年高送转实战指南

二、高送转的四个阶段划分

高送转分为“中报高送转”和“年报高送转”,中报高送转集中在一年的6月至10月;年报高送转则从一年的9月持续到次年的6月。因此可以说高送转几乎全年无休。高送转的炒作流程分为押宝预期阶段、预案公告阶段、年报/中报正式批露阶段、除权除息(抢权填权)四个阶段。

中报的正式公布日期是7月初至8月底,因此中报的炒作集中在6月至10月之间。我们以2016年中报的典型煌上煌为例,这个公司的基本面在没有任何变化的情况下,因为中报高送转股价大涨超过4倍。其中6月1日启动至6月29日为预期阶段,6月30日公布预案,8月24日正式在半年报中批露送转方案,9月22日除权除息,围绕这三个关键的时间节点,煌上煌分别在6月初、8月初、9月底出现三次翻翻行情。其他如天润数娱,名家汇也是类似的炒作节奏。

特别强调,煌上煌是近几年难得的在三个阶段都是送转龙头,因此前两轮追高后最终都能盈利出局,但是在大多数情况下,每个阶段的龙头股会有所不同,因此谨记高送转本质上是上市公司股东、坐庄机构、市场各路资金一个心照不宣的市值管理技巧,套现、投机结束之后,大多数股票会跌回原型,因此潜伏要分散,破位要严格止损,涨幅极大之后需要主动止盈,否则就容易成为接盘侠或者坐过山车!

三、2016年年报高送转进行时

而年报高送转的预期阶段,主要集中在9月至11月,此时市场主要从总股本小(2亿股以内)、每股公积金高、上市时间短、上市后没有送转记录等角度,筛选一些小市值股票以潜伏押宝的方式预热起来,一旦一个公司在基本面没有重大变化的情况下股价突然大涨,同时符合总股本小等条件,市场一般都将其归纳为高送转预期炒作,并形成板块联动效应。

2016年8月底,温州帮游资率先突袭的中电电机、东方新星就符合高送转的预期——总股本很小,进入9月后,金轮股份、读者传媒、三夫户外相继启动,短期出现50%以上涨幅。而国庆假期之后,高送转题材全面开花,中报高送转三杰“煌上煌、川润数娱、名家汇”10月进入填权行情,三只股票几乎都翻翻;年报高送转预期的股票则先后涌现出了川金诺、宏盛股份、来伊份、联得装备等次新股以及亚玛顿、燕塘乳业等上市时间较久但未送股的小盘股。这些股票均在短期实现50%甚至部分实现了翻翻。

根据往年的经验,整个11月仍是大家潜伏炒作的阶段,由于不能被证伪,因此但凡是总股本较小的公司,都可能以高送转预期的名义大涨起来,关键是需要大盘行情配合(不要明显熊市),市场资金就敢大胆拉升。在预期炒作阶段,投资者既可以从总股本小、总市值小、上时间短等角度筛选一揽子股票左侧潜伏;也可以从已经上涨的股票中右侧追涨,例如金轮股份9月起来后实现翻番,中间有多次上车机会。

到了11月底12月初,进入了送转预案阶段。部分公司为了吸引眼球会率先发布年报高送转预案,去年的财信发展在11月底12月初较早发布,于是连续5个一字板后股价再翻翻。因此预计今年11月底也会有公司抢先发布送转预案,投资者在此阶段既可以集中精力跟着送转公告右侧追涨公布送转预案的公司,也可以继续潜伏在总股本小的送转潜力股里。

上市公司年报披露一般从1月中旬开始并一直持续到4月底。因此进入1月中旬后就进入了正式公布年报及送转方案的阶段。此时市场一般会有十余家公司公布了送转预案,较早批露送转预案的公司,往往也是较早一批公布年报数据并正式公告送转方案的公司,因此会在1月份开始在正式公布年报前后继续反复炒作,例如2016年初的财信发展、宝德股份等。当然,也会有一些没有公布送转预案的公司可能会在年报正式披露的时候突然给出送转惊喜,因此部分资金会选择沿着年报披露的先后顺序提前于年报披露前一周左右布局,以提高潜伏的效率。

到了2月底3月初,公布预案+在年报中正式批露送转方案的公司合计至少超过50家甚至达到100家的规模,高送转不再稀缺,此时虽然还有2个月的年报披露时间,但是潜伏送转预期股票的意义已经不大,市场资金将会沿着除权除息(一般在年报披露后1个月以后)的时间顺序,陆续从2月底开始进入抢权、填权行情,此时如果大盘行情配合,也很容易产生填权翻翻个股。

总结一下:年报高送转在9、10、11月主要是押宝赌博小股本小市值公司;到了12月开始可以继续押宝潜力股,也可以追涨已经公布送转预案的公司;到了次年1月、2月年报披露阶段,可以继续潜伏送转潜力股,也可以炒作已经公布预案的公司,还可以沿着年报披露时间顺序作短线潜伏赌意外惊喜。到了2月底3月初,由于大批送转预案、正式方案出炉,潜伏意义已经不大,此时切换为跟着除权除息时间表,做抢权填权行情。正常情况下,填权行情会持续到年报批露结束后两个月即6月底,部分年份甚至会持续到7月。

四、高送转常用数据查询方法

大家可以从行情软件中,按照总股本从小到大的顺序排列,先选择总股本最小的50只股票,再从50只股票中按照行业、题材、财务等角度筛选出5-10只股票在每年的9月初开始潜伏。到了11月底,需要密切跟踪上市公司的送转预案公告。到了12月31日,所有上市公司当年的年报披露时间表将正式公布,此时可以沿着年报披露顺序炒作,到了2月底3月初,则需要沿着除权除息的时刻表做抢权填权行情。中报高送转节奏及方法类似。

以上高送转炒作方法会使用到年报披露数据,投资者可以到东方财富网数据中心以及同花顺等相关网站免费查询到全部的数据,可以点击其排序按钮按照批露时间顺序长期跟踪。

投资者跟踪高送转预案、年报披露日、除权日等会用到的一些网站:2016年上市公司年报预约披露时间http://data.eastmoney.com/bbsj/201612/yysj.html; 2016年上市公司年报年报分配预告http://data.eastmoney.com/bbsj/201612/yjyg.html; 2015年中报高送转送转比例及除权除息日(未来替换为2016年)http://data.eastmoney.com/bbsj/201606/szbl.html 登陆东方财富网——数据中心——年报季报——送转比例,可以鼠标点击“送转比例”、或者“股权登记日",则可以按照高低、前后顺序排序。

PS:今年高送转与往年最大的不同是,温州帮为代表的资金在操作高送转预期个股时存在明显的对倒,急速拉升,跌停出货,今年的中电机电、宏胜股份、三夫户外等就是典型代表,出货后寸草不生。所以如果右侧追涨,一定要注意控制这类个股的风险。

考虑到大家对高送转的热情,笔者于2016.11.6晚录音1个小时进一步讲解,欢迎到百度网盘下载收听。http://pan.baidu.com/s/1cvbEb0

如果您是一个入市不久的投资者,笔者录制了5个小时的交易公开课(PPT+录音),或许能伴您投资入门。百度网盘地址:http://pan.baidu.com/s/1sl6cx6P

祝各位2016年抓住高送转大牛股,投资顺利,财富增值!

   

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