​一周新视界:谨慎看多10月份行情

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澄泓研究•新视界工作室成员:简放、散人gjjn538、大徐子、后来居上_dioyan、杨长雍、股市里的随风草、吉普赛007、平淡的啊威仔、佛久投资


一、每周板块视点

​一周新视界:谨慎看多10月份行情

​上周新视界跟踪板块综述:上个交易周是国庆节前最后一周,成交量依然萎靡,上证指数缩量下跌0.96%,深证成指跌0.4%,创业板指数上涨0.31%。新视界跟踪的板块中,均无两点,仅仅燃料电池微涨外,全部收跌,PPP和贵金属跌幅较大。


二、新视界9月份月度股票池

​一周新视界:谨慎看多10月份行情

​一周新视界:谨慎看多10月份行情

​新视界9月份月度股票池全月累计平均涨幅为-5.08%,跑输沪深300指数,主要原因是新能源汽车板块持续调整,再次破位下跌。

研报链接:

赣锋锂业:《赣锋锂业:原材料自给率提升将带动业绩大幅增长

坚瑞消防:《坚瑞消防:联姻深圳沃特玛
打造“消防安全 新能源”

信质电机:《信质电机:电机定转子细分龙头

巴安水务:《巴安水务:潜在海水淡化技术龙头

云海金属:《云海金属:镁合金占有率全行业第一


三、新视界10月份月度股票池

​一周新视界:谨慎看多10月份行情


​四、事件驱动

1.根据财联社消息,国务院表示原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业,对钢铁、煤炭、电解铝等产能严重过剩行业,各地不得以任何方式新增产能。无独有偶,德国联邦参议院近期通过一项决议,决议表示,将自2030年起在全欧盟境内全面停止使用以汽油和柴油为燃料的汽车。从发展的角度来看,新能源汽车仍旧是未来几年发展的重点,各国都已经上升到政治层面了。

2.2016年9月29日发改委发布《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》。大幅下调光伏电价,对光伏板块将产生深远影响。详见新视界解读:《重要产业政策解读:新能源标杆上网电价下调


五、下周操作策略

下周是国庆小长假后的第一周,我们团队相对比较乐观,谨慎看多10月份行情,原因一是十月份这个阶段三季度业绩预告会集中发布,一些业绩好的个股,会受到资金的青睐,同时又恰逢年报行情和高送转行情的时间窗口,二是国庆节期间集中出台了严厉的房地产调控政策,政策打压的越紧,越是有利于资金向股市回流,三是10月份解禁压力相对较小,四是外围股市假期间整体偏暖,总体看市场情绪较为乐观。

操作上,建议关注业绩预告超预期的个股,紧盯“业绩”这个核心,回避前期涨幅过大的个股,以及房地产、光伏受到政策影响较大的板块。


六、新视界投资组合

组合名称:新视界稳健组合(查阅方法:下载仙人掌股票app关注“新视界工作室”即可)


1.仓位配置

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​2.操作点评

九月份全月月组合本月涨幅1.58%,跑赢三大指数,组合建立以来累计录得收益6.5%。月初主要持有亨通光电仓位,在亨通光电见顶前清空,获得较好收益,然而随后由于错判锂电反弹,买入赣锋锂业和石大胜华,锂电一日游后大幅下挫,造成较大幅度回撤。随后及时清仓换入银禧科技,踩准银禧科技节奏,收益率大幅反弹。


3.收益率

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​4.下周组合操作计划

进入10月份,外围市场整体偏暖,10月份也是解禁压力较小的月份,我们对大势谨慎看多。10月份组合操作的重点依然会在环保和PPP方面,锂电要视情况决定,暂时还无法判断调整结束。仓位上我们依然会保持较高比例仓位,看多做多。


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