A股下半年的剧本

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2016年8月15日08:12:08A股下半年的剧本已关闭评论 694 浏览 1064字阅读3分32秒

这一波银行地产的上涨,导火索是万科事件。正如我前文分析,股灾3.0时期是万科唯一打爆宝能系资金的机会,而这种机会已经永远的失去。在现在这个时期,万科如果下跌只会吸引来更多的狼。万科和王石已经成为群狼蹂躏的小绵羊,但这对股市倒不是坏事。许多股权分散的公司已经开始警惕,有能力的会增持,没能力的像伊利大股东,已经开始准备耍流氓了。但是万科事件只是导火索,不是最本质的因。最本质的因还是价值低估。中国依然是世界上最有活力的经济体,房地产因为前期市场过度看空,但是现在事情逐步的明朗,市场意识到中国房地产只是从黄金时代进入白银时代,并不像原来预期的那么差。房地产不差,那么银行也不会太差,因此银行地产会被市场重新估值,这其实也是我在本轮大跌时写《没有股灾4.0》时的主要逻辑依据。经过3次股灾,市场恐慌过度,然而唯一恐惧的,其实只是恐惧本身。当恐惧被证伪之后,事情将向相反的方向发展。1.银行地产并不像市场想的那么坏,相反业绩还不错,必然会价值重估,而银行地产市值占据A股的半壁江山,是主力军,价值重估的过程必然会带领指数打开上升空间;2.很多人判断蓝筹是这轮行情的主力,但是我个人认为本轮上涨其本质不是蓝筹,而是白马股。白马股有着低估值和较高的成长,例如茅台、白药、阿胶、美的、老板电器、网宿、博雅生物、华夏幸福、万科、浦发银行等等,在后房地产时代能保持高速增长的,才是最大的机会所在。3.接下来大多数人会赚了指数不赚钱,要淡定。这轮上涨,大都是市值比较大的,因此会出现二八现象,大多数人将会发现指数涨了不少,自己手里的股票不涨。其实这一轮下跌,吓得多少人心惊胆战。现在银行地产的上涨,能确立指数上涨的格局,是好事,只是手里的股票可以方向,不会再跌了。因此对于赚指数不赚钱这件事,要淡定,从更大的格局来看,是机会。4.下半年的剧本银行地产是主力军,游击队打一百次胜仗都难以影响大格局。三大战役一打,全国解放的格局就基本确定了。虽然现在还不敢说,但是如果银行地产能够带领指数有效突破3100点,那么下半年的一波上涨行情就基本确立了。大蓝筹、白马等展开上涨。创业板、题材股、次新股、锂电池等歇菜,这种情况会持续数周甚至数月,等大部分人追到大盘股上去,小盘股才会展开一波凌厉的上涨。下半年必然有一波行情,开始是赚指数不赚钱,后边是赚钱不赚指数。如果水平足够高那么可以赚完蓝筹赚小盘,否则不如固守自己本来的阵地。下半年的剧本基本是这样。5.我个人依然认为未来几年最大的机会在新能源车和锂电池,因此决意固守。但是打算少量投机性买入证券B级玩玩。

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