​一周新视界:不做追逐者 做潜伏者

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2016年8月14日15:00:46​一周新视界:不做追逐者 做潜伏者已关闭评论 642 浏览 3415字阅读11分23秒

澄泓研究理念:让研报变诚实,使投资更简单。

澄泓研究•新视界工作室成员:简放、散人gjjn538、大徐子、后来居上_dioyan、杨长雍、股市里的随风草、吉普赛007、平淡的啊威仔


一、每周板块视点

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​新视界跟踪板块综述:本周上证指数上涨2.49%,深证成指上涨1.32%,创业板指数上涨0.7%,从指数上看二八分化明显。新视界跟踪的板块中,除贵金属外下跌3.45%外,其余板块均收红,石墨烯继续表现强势,上涨3.2%,基本金属、稀土永磁均表现不错。


二、新视界8月份月度股票池

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​截止周五收盘,新视界8月份月度股票池本月累计平均涨幅为0.54%,市场风格转向二八,暂时跑输沪深300指数。

研报链接:

国轩高科:国内动力电池龙头迎来最好时代

沧州明珠:锂电池隔膜的明珠

云海金属:镁合金占有率全行业第一

格林美:三元材料全产业链的王者

中恒电气:软硬兼施
坚定成长

盛达矿业:白银行业的领头羊


三、事件驱动
(一)行业大事件

1.工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定(修订征求意见稿)》

8月12日,新能源汽车企业及产品准入规定完善至28项,准入门槛再提高,与此前5月份发布的准入规则相比,已由原来的20条完善成28条,此次公布的规定更加细化、明确以及完善。在新能源汽车生产企业准入条件及审查要求上,工信部再次提高准入门槛,新增规定如下:

(1)常规汽车生产企业想申请新能源汽车生产企业准入的,需对各类别汽车产品有开发和制造方面的技术要求;

(2)申报各类别新能源汽车生产企业准入的企业,要分别满足相应的常规汽车生产企业准入管理规则对整车和自制部件的试制、试装、调试能力的要求;

(3)相应的常规汽车生产企业准入管理规则对各类别汽车整车企业试验验证能力的要求。申报新能源客车产品的企业,还应具备整车动力性、经济性、可靠性模拟试验验证能力;

(4)针对所有原材料、常规部件、车载能源系统及其他电器系统部件、软件及服务等供方,应建立供应链管理体系,确定供方及其产品评价标准、采购技术协议、产品验证规范,对供方及其产品进行评价和选择,并进行日常监督管理,以保证产品的质量和安全性。应保留对供方及其产品的评价、选择、管理记录;

(5)新能源汽车生产企业应建立产品安全保障机制;

(6)新能源汽车生产企业应建立新能源汽车安全事故应急处理制度,包括应急预案、抢险救方案、事故调查及汇报方案等。

2.发改委《新能源车碳配额管理办法征求意见》发布

日前,国家发展改革办公厅发布《新能源汽车碳配额管理办法》征求意见稿,要求相关部委、企业、行业协会等在8月25日之前反馈书面意见。该管理办法拟于2017年开始试行,2018年正式实施。

国家发展改革办公厅发布《新能源汽车碳配额管理办法》征求意见稿,要求相关部委、企业、行业协会等在8月25日之前反馈书面意见。征求意见稿称:制定该政策基于两方面原因,一方面,随着新能源汽车产销量不断增长,大规模财税补贴难以为继;一方面,燃油汽车产能结构性过剩问题已开始凸显。主要针对的企业为生产和进口燃油汽车达到一定规模的企业,对于燃油汽车企业产销未达到一定规模、但新能源汽车达到一定数量,且自愿纳入管理的企业也可按此管理办法执行。

该管理办法中所指的新能源车主要包括符合GB/T19596、GB/T24548、QC/T837等有关国家标准或行业标准的纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车。拟于2017年开始试行,2018年正式实施。该管理办法借鉴了美国加州ZEV政策,并结合中国现有的燃油汽车油耗管理政策,将两者合并实施对汽车碳排放进行管理。


(二)跟踪个股事件

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​四、下周操作策略

本周创业板和主板走出了背离,二八现象明显,周五银行股的拉升带动指数的反弹。从周线趋势上看,上证指数趋势更好,创业板周线连续缩量,在半年线企稳。近期,证监会放松监管,市场热点涌现,价值蓝筹的价值已被市场普遍认可,地产银行崛起,举牌概念火爆,小盘股、成长股则短时间承压。

我们认为,蓝筹股的反弹势必需要大量的资金支持,而目前不管从场外资金的热情还是财政政策来看均无资金面的明显改善,二八现象能否持续需要进一步观察。当所有人的判断趋于一致的时候,往往就是变盘的时点,因此,建议操作上谨慎应对二八现象,不做追逐着,做潜伏者,在碳排放配额政策征求意见稿出台后,新能源板块在经历了充分调整后,我们认为是有反弹的需求的。


五、新视界投资组合
(一)每周精选策略组合

1.周初初始仓位

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​2.周内完整操作记录

本周未进行任何操作。

3.收益率

本周涨幅3.87%,累计收益16.74%,连续两周反弹幅度达到20%。

4.下周组合操作计划

目前组合持有九洲电气、新海宜两只个股,九州电气停盘,新海宜作为物流车行业中的佼佼者,前期在停牌前机构资金回回笼、减持利空袭击、大盘下跌的多重因素影响下,出现较大下跌。近期机构调研,股价连续2周反弹20%,未来潜力无限。

下周将视情况考虑天际股份等其他标的。


(二)新视界稳健组合

1.周初初始仓位

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​2.周内完整操作记录

周一建仓沧州明珠、天赐材料、赢合科技、赣锋锂业,后面将博反弹的赢合科技仓位换至天赐材料。

3.收益率

本周涨幅-1.17%,累计收益-1.17%。

4.下周组合操作计划

列入下周操作计划的个股有清新环境、赣锋锂业、石大胜华、云海金属、天赐材料。


(三)组合表现对比

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​【延伸阅读】新视界本周研报精选

格林美深度跟踪:打造世界级三元材料全产业链

锂电池铝塑膜行业初步研究报告

清新环境深度研究报告

信质电机:电机定转子细分龙头

澄泓研究•新视界工作室

二〇一六年八月十四日

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