一周新视界:震荡格局下成长股依然是不变主题

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2016年8月7日19:01:26一周新视界:震荡格局下成长股依然是不变主题已关闭评论 641 浏览 2937字阅读9分47秒

澄泓研究理念:让研报变诚实,使投资更简单。

澄泓研究新视界工作室成员:简放、散人gjjn538、大徐子、后来居上_dioyan、杨长雍、股市里的随风草、吉普赛007、平淡的啊威仔


一、每周板块视点

一周新视界:震荡格局下成长股依然是不变主题

上周新视界跟踪板块综述:

上周上证指数微跌-0.09%,深证成指微涨0.12%,新视界跟踪的板块中,石墨烯表现强势,上涨3.16%,其中东旭光电全周上涨13.63%、宝泰隆全周上涨17.25%。其余板块中,有色金属、贵金属、稀土永磁、锂电池收红,充电桩、燃料电池、环保则相对较弱。


二、新视界8月份月度股票池

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新视界8月份月度股票池本月累计平均涨幅为0.54%,跑赢沪深300指数0.5个百分点。本月以来,沧州明珠、格林美、盛达矿业表现较好,云海金属则陷入调整,本月下跌5.66%,拉低了平均水平。

研报链接:

国轩高科:国内动力电池龙头迎来最好时代

沧州明珠:锂电池隔膜的明珠

云海金属:镁合金占有率全行业第一

格林美:三元材料全产业链的王者

中恒电气:软硬兼施
坚定成长

盛达矿业:白银行业的领头羊


三、事件驱动
1.行业大事件

(1)GGII发布2016上半年中国锂电池产业运行概况分析称,2016上半年中国锂电池产量25.3GWh,同比增长54%,环比下降16%,同比增长主要是动力电池拉动。

(2)来自光伏行业协会数据,受下半年光伏上网电价即将下调的影响,今年上半年新增装机超过20GW,相当于去年同期(7.73GW)的近3倍。上半年多晶硅产量9.5万吨,同比增长28.4%;电池片产量25GW,同比增长37.4%;组件产量27GW,同比增长37.8%。预计下半年光伏装机量将大幅减少。

(3)据高工锂电网报道,动力电池发展指导意见将出台。近期,从工信部获悉,全国人大常委会办公厅将十二届全国人大四次会议期间55位代表提出的关于进一步支持新能源汽车产业发展的12项建议作为2016年重点督办建议,交由工业和信息化部牵头,会同财政部、发展改革委、公安部、国管局、国家能源局、交通运输部、科技部、质检总局、住房和城乡建设部等单位共同办理。同样在本周,工信部召开了专题座谈会,工信部辛国斌副部长主持会议并做重要讲话。对于统筹推进新能源汽车发展相关工作,辛国斌提出下一步需要重点做好的五方面工作:一是提升新能源汽车全产业链、全生命周期安全水平;二是加快充电基础设施建设;三是努力实现动力电池革命,推动《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》出台,加快动力电池创新中心建设;四是加快完善政策体系,推进乘用车油耗管理办法和新能源汽车积分交易制度的出台;五是加强舆论引导,推进汽车生产企业信用信息平台建设。

(4)8月1日,质检总局、国家标准委、工信部联合印发《装备制造业标准化和质量提升规划》。规划确定了10个重点领域,其中在节能与新能源汽车方面,规划指出:开展智能网联汽车标准化工作。加快构建包括整车及关键系统部件功能安全和信息安全在内的智能网联汽车标准体系。继续研究和完善汽车能耗及相关节能技术标准。制定插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车以及动力电池等零部件相关标准。开展电动汽车充电基础设施研究,制修订无线充电、大功率充电及充电服务互联互通检测标准。研制新能源汽车用高性能贮氢合金电池材料、发动机用稀土永磁材料、汽车轻量化用铝合金材料和镁合金材料等相关标准。加强汽车尤其是新能源汽车领域国际标准法规的合作与交流。开展节能与新能源汽车重要标准的实施效果评价,为后续标准修订提供参考。


2.跟踪个股事件

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四、下周操作策略

上周沪深两市政策有所放松,对异动个股并没有采取特停动作,周末证监会又公布下一批新股发行的名单,近期次新股估计仍然会承压。市场在新股IPO规模加速和监管趋严的大背景下,估值会面临一定程度的挤压。中期方面,从周线趋势上看,当前中期趋势仍旧没有被破坏,5周线仍旧在10周线上方,缩量说明下跌动能在逐步衰减。综合判断,我们认为下周或许会延续震荡格局,面临方向选择。此时,我们更应该轻大盘重个股,尤其是中报开启后的高成长个股,依然是市场不变的主题,对这些个股来说符合逻辑的依然充满了机会,在市场略消极的当下有低吸的机会。

板块方面,上周国企改革、恒大增持、石墨烯等热点多点开花,但多点开花的结局是需要大量资金,而目前两市的成交量一直萎缩的,这些热点的持续性存疑。有色金属与煤炭继续维持上涨趋势,其中锌行业较多个股涨幅4%以上。不过8.5号晚间美国发布非农数据好于预期后,贵金属黄金白银承压,黄金跌1.74%,白银跌3.5%,对下周黄金白银个股有较大压力。不过其他有色金属现货价格依旧上涨,当天不因美国非农数据而下跌。操作上需重视有色金属相关机会及现货价格,注意贵金属短线杀跌。


五、新视界投资组合
(一)每周精选策略组合

1.周初初始仓位

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2.周内完整操作记录

上周未进行任何操作。

3.收益率

本周涨幅4.32%,累计收益12.39%,上周持仓股新海宜出现技术性反弹。

4.下周组合操作计划

目前组合持有九洲电气、新海宜两只个股,九州电气停盘,新海宜作为物流车行业中的佼佼者,前期在停牌前机构资金回回笼、减持利空袭击、大盘下跌的多重因素影响下,出现巨大回撤,上周有所企稳,未来潜力无限。

下周将视情况将天际股份纳入组合。


(二)新视界稳健组合

1.周初初始仓位

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2.周内完整操作记录

新开仓。

3.收益率

新开仓本周涨幅0%,累计收益0%。

4.下周组合操作计划

核心股票池为清新环境、赣锋锂业、石大胜华、云海金属、天赐材料。


(三)组合表现对比

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【延伸阅读】新视界研究成果展示:

截止到7月底,新视界工作室今年以来做了大量的个股研究,根据统计,自发布研报之日起,平均涨幅为19.19%,这个成绩统计是静态的,是在7月份大幅调整之后的成绩,这其中我们发掘了天赐材料、新宙邦、通合科技、沧州明珠、多氟多等上半年的牛股,当然也有一些不尽如人意的个股,但总体来说,表现还是不错的。接下来的日子,我们会继续做好深入研究,挖掘投资机会,以基本面为导向,以业绩估值为抓手,给您带来更佳的投资参考,请持续支持我们吧。

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【延伸阅读】新视界上周研报精选导读:

澄泓带您读中报(2016):云海金属

新世界工作室六、七月份深度研究索引贴

锌行业上市公司筛选分析

澄泓研究·新视界工作室

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