浅谈锂电池的相关标的及2016年的操作模式

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2016年3月18日21:44:15浅谈锂电池的相关标的及2016年的操作模式已关闭评论 1,300 浏览 2662字阅读8分52秒

爱德华七世 : 浅谈锂电池的相关标的及2016年的操作模式自从一季报披露,大量锂电池企业业绩亮瞎了眼,增加几倍的,几十倍的…。可遇见的是,随着新能源汽车的兴起,锂电池将是2016年反复爆炒的板块之一。 锂电池按供应链来看,分为 1、原材料端。锂矿、钴矿、石墨矿等等。 2、电池材料端。正极材料、负极材料、隔膜、电解液等等。 3、电芯及Pack。 4、...自从一季报披露,大量锂电池企业业绩亮瞎了眼,增加几倍的,几十倍的…。可遇见的是,随着新能源汽车的兴起,锂电池将是2016年反复爆炒的板块之一。

锂电池按供应链来看,分为
1、原材料端。锂矿、钴矿、石墨矿等等。
2、电池材料端。正极材料、负极材料、隔膜、电解液等等。
3、电芯及Pack。
4、电池设备。

以下谈谈几个比较关注的标的企业:

一、原材料端,重点看锂矿和钴矿。
锂矿分为锂矿石和盐湖卤水两种。仅仅是工艺上的区别,最终产物是工业级碳酸锂。工业级碳酸锂进一步加工的成果,是氢氧化锂(通常用于机械产业)、电池级碳酸锂(用于正极材料)、氟化锂(下一步转化为六氟磷酸锂,是电解液的材料)、高纯度碳酸锂(化工用)

先看锂矿,
1、天齐锂业毫无疑问是NO1,矿多,年产能27500吨,权益储量470万吨。所以人家100多块的价格高高在上,还搞高送转。死死捏住了供应链的最顶端。
2、融捷股份,刚刚摘帽,子公司融达锂业预计16年Q2或将复产,权益储量102万吨。
3、众和股份,停牌中,有四川国都、金鑫锂矿等,产能6000吨,权益碳酸锂储量287万吨。
4、赣锋锂业,锂矿-碳酸锂-动力电池,产能7000吨,权益储量42万吨。
5、西藏矿业,汇金是3股东,年报扭亏,产能5000吨,权益储量116万吨。路修通了,天气好了,业绩就好了。

再看钴矿,中国基本没什么钴,全球集中在刚果等地,钴价格太贵,以后减少钴的运用可能是主要趋势。
1、华友钴业,次新股,国内最大钴产品公司,在刚果寻觅矿源.募投项目建设的三元前驱体项目前段冶炼工序已建设完成,产能约8000吨。计划收购刚果(金)PCE527铜钴矿权。受钴价格一直回落缘故,2015年报亏损较大。不过钴价企稳走出反弹的概率较大。
2、格林美,这货概念多,做回收起家的,掌握了锂电池的回收技术。钴产品占利润50%。

二、电池材料端。
1、正极材料,分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料、磷酸铁锂几种技术路线。
(1)杉杉股份,这货其实是跨界的,正极材料产能已扩大至2.8万吨,电解液产能扩大至1.1万吨,并且3.5万吨负极材料产能正在建设.包头的青衫客车生产基地今年7月份将投产。动力总成技术研发已成熟,生产基地将在5月份建成,下半年可投产,市场正在开拓中,目前PACK已开始批量供货至澳新新能源汽车。上海地区最大的新能源汽车运营商,拥有200辆新能源客车(以6-8米客车为主),61个充电桩,主营班车、商务租赁,与客运公司、物流企业、超市等均有合作。在包头已运营200辆公交车。公司拥有稳定优质的客户资源,包括 SDI、SONY、BYD、ATL、LISHEN、BAK 等全球知名企业,并已进入苹果、BENZ 等世界知名企业的供应链
(2)当升科技,正极材料龙头,向6大巨头的5家供货。三星SDI、LG化学、三洋能源、深圳比克和比亚迪。年产能10000吨。
还有格林美、厦门钨业、振华科技什么的,就不谈了。

2、负极材料,
(1)中国宝安,旗下的新三板公司贝特瑞是行业龙头,产能30000吨。可惜这货概念太多,一直充不了锂电池龙头。
(2)杉杉股份,同上!

3、电解液,
(1)多氟多,财报亮瞎眼的家伙。公司是全球最大的晶体六氟磷酸锂生产供应商之一,国内市场份额约30%,为比亚迪、杉杉股份、新宙邦等主流电解液生产厂商广泛使用。公司具备萤石——高纯氢氟酸——氟化锂——六氟磷酸锂——锂电池完整的产业链,并自主研发了BMS、电机、电控一体的新能源汽车动力总成系统。
(2)江苏国泰,国内厂商中进入高端锂电池企业供应链最多的企业,主要客户包括索尼、松下、LG、日立万胜、力神、ALT和比克等。目前公司拥有1万吨电解液产能,产销量在行业内名列前茅
(3)杉杉股份,同上!
(4)天赐材料,含东莞凯欣,年产能20000吨。

4、隔膜,
(1)沧州明珠,最近很红,向比亚迪、天津力神、苏州星恒、中航锂电等国内知名电池企业供货,拥有干法5000万平、湿法2500万平的产能。
(2)佛塑科技,重组暴跌盘整中,德朗能动力电池控股35%,金辉高科控股55%--和比亚迪合作,湿法隔膜龙头。产能湿法10200万平。

三、动力电池
1、比亚迪,行业霸主,年产能10GWH
2、国轩高科,子公司占北汽新能源股权的3.75%。铁锂电池优势明显,年产能2.5Gwh
3、亿纬锂能,主要研发生产高性能锂一次及二次电池,国内第一全球前三的锂原电池生产商。目前涉入电芯和PACK环节。预计2016 年末有望实现0.8Gwh 磷酸铁锂电池和0.7GWh 三元电池产能。

四、设备,双子星,赢合科技和先导智能
1、赢合科技,设备整体方案龙头。业务由锂电池生产中前端向电芯化成检测和电池PACK自劢化的方向延伸,实现“整线设备+机器人+软件控制”智能化生产,致力二成为锂电设备整体解决方案供应商。目前公司主要客户包括国轩高科、深圳沃特玛、亿纩锂能、广州鹏辉、中航锂电、骆驼股仹、万向、钱江、豪鹏等
2、先导智能,停牌了…与动力锂电市场前五大客户 均有合作,主要客户 16 年投资规模超过 60 亿

标的谈完了,怎么操作还需要再聊聊。
2016年是黑色开局年,股灾3.0,4.0不断闪现,目前大盘的局势也不是很明朗。
个股的操作模式和2015年比,已经有很大的区别,按老方法操作,死的很难看。
我个人总结如下:
1、不再是过去的主升浪到底,而是一波一波,每一波都很短暂,而且都会砸出一个大坑!妖股或许有,但已经很少了,过去可以连续很多个板,现在只能两三个。死扛已经没有意义了。今年流行的是拉高之后了结。猴年、猴市、猴操作。
2、题材股以前流行长期潜伏,现在是提前三步、提前两步都成烈士!没有黄金坑,就不要轻易潜伏。比如元旦赌重庆自贸区行情,提前进入重庆港九或渝开发,1月4号习大大在果园港的新闻曝光,结果大跌!我只能伤心出货,第二天下午,习大大召集各省省委书记来渝,才有快速拉涨停。伤心!
3、做好功课、耐心才是最重要的。2016年大行情,还是会在新能源汽车、量子、无人驾驶等科技更新上。把握好标的,出现黄金坑了就果断操作,走出行情就及时了结。

以上只代表个人的近期心得,本人水平有限,仅供大家闲暇时打发时间。

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